إقفال الشهر ومنع الترحيل فيه

من يشارك

الدور	ما الذي يفعله
محاسب	يعالج ما يعيق الإقفال.
المراقب المالي	يُقفل الفترة ويعيد فتحها إذا لزم تصحيح.
مسؤول النظام	يحدد تاريخ الإقفال للجميع.
مدقق	يُبلَّغ إذا أُعيد فتح فترة مقفلة.

محاسب
يفتح قائمة إقفال الفترة ويعالج البنود غير المكتملة: المسودات، وسطور البنك، والقيود الدورية المستحقة.
ما يراه:كل بند مع عدده ورابط لإصلاحه.
المراقب المالي
يعلّم البنود اليدوية مثل تسجيل المستحقات، ويضغط «إقفال» حين تجهز الفترة.
ما يراه:يُرفض الإقفال مع ذكر عدد المسودات إذا بقيت مسودات.
مسؤول النظام
يضبط «تاريخ الإقفال لجميع المستخدمين» على نهاية الفترة من الإعدادات ثم المالية.
ما يراه:يُرفض كل ترحيل بتاريخ داخل الشهر، مع ذكر الإقفال الذي منعه.
المراقب المالي
يعيد فتح الفترة إذا كان التصحيح ضرورياً فعلاً.
ما يراه:تعود الفترة مفتوحة؛ ويتطلب ذلك صلاحية إعادة الفتح التي يملكها المراقب.
مدقق
يقرأ التنبيه وسجل الفترة.
ما يراه:من أعاد فتحها ومتى.

من يُبلَّغ بماذا

ينبّه الإقفال المراقب المالي والمحاسبين داخل التطبيق، وتنبّههم إعادة الفتح هم والمدقق بالبريد الإلكتروني وداخل التطبيق.