فاتورة كبيرة تمر بسلسلة اعتماد متعددة الخطوات
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| المراقب المالي | يصمم مصفوفة الاعتماد ويعتمد الخطوة الأولى. |
| موظف الذمم الدائنة | يقدّم الفاتورة التي تُطلق السلسلة. |
| مسؤول النظام | يعتمد الخطوة الأخيرة في أكبر المبالغ. |
الخطوات
- المراقب المالي
يفتح «مصفوفات الاعتماد»، ويحدد شرائح المبالغ لفواتير الموردين وخطوات كل شريحة، ثم يحاكي فاتورة بمبلغ 60,000.
ما يراه:الخلية المطابقة مظلَّلة، والسلسلة محدَّدة بأسماء أشخاص.
- موظف الذمم الدائنة
يقدّم فاتورة تتجاوز أعلى شريحة.
ما يراه:شارة على الفاتورة تقول «الخطوة 1 من 2»، بانتظار المراقب.
- المراقب المالي
يفتح «الاعتمادات»، ويختار «بانتظاري»، ويعتمد خطوته.
ما يراه:ينتقل الطلب إلى الخطوة 2، ولم تُعتمد الفاتورة بعد.
- مسؤول النظام
يفتح «الاعتمادات» ويعتمد الخطوة الأخيرة.
ما يراه:تصبح الفاتورة «معتمدة» وجاهزة للترحيل.
- المراقب المالي
يضغط «صعّد الخطوات المتأخرة» حين تبقى خطوة بلا رد، فلا شيء يُصعَّد من تلقاء نفسه.
ما يراه:تنتقل الخطوة المعلّقة إلى المعتمِد التالي أو إلى البديل.
من يُبلَّغ بماذا
يجد المعتمِدون المحتملون الطلب في صندوق «الاعتمادات». أما تنبيه التقديم إلى المراقبين والمحاسبين فيأتي من تقديم الفاتورة نفسها.