دفعة الموردين يعتمدها شخص غير الذي أعدّها

من يشارك

الدور	ما الذي يفعله
موظف الذمم الدائنة	يُعدّ الدفعة ويرفع ملف البنك.
المراقب المالي	يعتمد الدفعة.

موظف الذمم الدائنة
يفتح «دفعات الموردين»، وينشئ دفعة بتاريخ السداد وتنسيق ملف البنك، ويراجع المستفيدين المنبَّه عليهم.
ما يراه:كل مورد برقم حسابه البنكي، مع تنبيه على أي بيانات ناقصة.
المراقب المالي
يراجع الدفعة ويضغط «اعتماد».
ما يراه:تصبح الدفعة «معتمدة». ومع تفعيل الفصل بين المهام، ما كان لمُعِدّها أن يفعل ذلك.
موظف الذمم الدائنة
ينزّل ملف البنك ويرفعه في بوابة البنك.
ما يراه:ملفاً مُنشأً من السطور المعتمدة بالضبط، مع مجموع تحقق محفوظ.
موظف الذمم الدائنة
يضغط «سدّد هذه الفواتير» بعد تأكيد البنك.
ما يراه:سداداً مسجّلاً لكل سطر، وإغلاق كل فاتورة، وتحوّل الدفعة إلى «مدفوعة».

من يُبلَّغ بماذا

يُبلَّغ المراقب المالي والمحاسبون داخل التطبيق وبالبريد الإلكتروني عند اعتماد الدفعة، وداخل التطبيق عند سدادها.