لا يستطيع المُنشئ اعتماد قيوده المحاسبية بنفسه
ما الذي ينتقل
مفتاح على مستوى الشركة في إعدادات الأمان يجعل المحاسبة ترفض أن يرحّل منشئ القيد أو فاتورة المورد أو مطالبة المصروفات أو دفعة الموردين ما أنشأه أو يعتمده.
قبل أن تبدأ
- المحاسبة في باقتك
- الفصل بين المهام مفعّل في الإعدادات المالية
- شخصان على الأقل يملكان صلاحيتي الترحيل أو الاعتماد
- المحاسبة ضمن باقتك
- تفعيل الفصل بين المهام في إعدادات المالية
- شخصان على الأقل يملكان صلاحيات الترحيل أو الاعتماد
الخطوات
- مسؤول النظامالأمان والصلاحيات والامتثال
يفعّل ضابط الفصل بين المهام في الإعدادات المالية.
ما تراه:يُحفظ الإعداد للشركة ويسري من الطلب التالي.
ينشئ قيد يومية أو فاتورة مورد ويقدّمها.
ما تراه:يوجد القيد ومنشئه المحاسب مسجَّل.
يحاول ترحيل القيد نفسه أو اعتماده.
ما تراه:ترفض المحاسبة وتبيّن أن من أنشأه لا يستطيع اعتماده.
- المراقب الماليالمحاسبة والفوترة الإلكترونية
يفتح القيد ويرحّله أو يعتمده.
ما تراه:يُرحَّل القيد ويُظهر السجل شخصين مختلفين.