فاتورة المورد تُعتمد قبل سدادها
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| موظف الذمم الدائنة | يُدخل الفاتورة ويقدّمها للاعتماد، ولا يملك دوره صلاحية الاعتماد. |
| المراقب المالي | يعتمد الفاتورة أو يعيدها مع ذكر السبب. |
| محاسب | يرحّل الفاتورة المعتمدة إلى الدفتر. |
الخطوات
- موظف الذمم الدائنة
يفتح «الذمم الدائنة»، وينشئ الفاتورة على المورد برقم فاتورة المورد وسطورها، ويضغط «حفظ وتقديم».
ما يراه:تظهر الفاتورة بحالة «مقدَّمة». والفاتورة التي تقل عن حد الاعتماد التلقائي تنتقل مباشرة إلى «معتمدة».
- المراقب المالي
يفتح رسالة الجرس التي تقوده إلى الفاتورة، ويراجعها.
ما يراه:الفاتورة بسطورها ومورّدها وأي مطابقة مع أمر الشراء.
- المراقب المالي
يحاول اعتماد فاتورة أدخلها أو قدّمها بنفسه، إذا كانت الشركة قد فعّلت الفصل بين المهام.
ما يراه:رفضاً: من أعدّ الفاتورة لا يستطيع اعتمادها.
- المراقب المالي
يعتمد بزر الاعتماد في الفاتورة، أو يرفض مع ذكر السبب.
ما يراه:تنتقل الفاتورة إلى «معتمدة»، أو إلى «مرفوضة» مع السبب.
- محاسب
يفتح الفاتورة المعتمدة ويضغط «ترحيل إلى الدفتر».
ما يراه:تصبح الفاتورة «مرحَّلة» ويُربط بها قيدها في الدفتر.
- موظف الذمم الدائنة
يسجّل السداد عند حلول موعد استحقاقها.
ما يراه:تظهر الفاتورة «مدفوعة»، أو «مدفوعة جزئياً» عند السداد الجزئي.
من يُبلَّغ بماذا
يتلقى المراقب المالي والمحاسبون تنبيهاً داخل التطبيق عند تقديم الفاتورة، ويُبلَّغ المحاسبون عند اعتمادها ثم مرة أخرى عند ترحيلها.